（公司名稱） 干 混 砂 漿 項 目 投 資 可 行 性 研 究 報 告 項 目 總 負 責： 項 目 投 資 單 位： 項 目設備供應單位：鄭州永興重工機械有限公司 項 目 策 劃及規劃： 鄭州永興重工機械有限公司 項 目 技 術 指 導：鄭州永興重工干混砂漿事業部 項 目 承 建 單 位： 年 月 目 錄 第一章：總 論 - 1 - 一、項目名稱及規模 - 1 - 二、干混砂漿簡單介紹 - 1 - 三、干混砂漿優點 - 3 - 1、使用建筑干混的特點： - 3 - 2、干混砂漿是一種新型綠色建筑材料 - 5 - 3、產業政策支持 - 6 - 4、市場前景廣闊 - 6 - 第二章：市場調查與研究 - 8 - 一、國內干混砂漿現狀與**市/縣干混砂漿市場預測 - 8 - 1、干混砂漿國內行業現狀 - 8 - 2、**市/縣干混砂漿行業現狀 - 13 - 二、產品目標市場分析 - 14 - 1、目標市場開拓與市場份額分析 - 14 - 2、價格現狀與預測 - 14 - 3、市場競爭力分析 - 15 - 第三章：產品方案與建設規模 - 17 - 一、產品方案 - 17 - 二、建設規模 - 17 - 第四章：設備方案 - 19 - 第五章：節能與環保評價 - 22 - 第六章：投資預算 - 24 - 第七章：財務評價及盈利能力分析 - 28 - 第八章：組織管理與資源配置 - 29 - 第九章：風險分析 - 34 - 一、風險因素識別與評估 - 34 - 二、風險總結 - 35 - 第十章：研究結論與建議 - 37 - 第一章：總 論 一、項目名稱及規模 公司名稱： 項目名稱： 年產量： 占地規模： 總投資： 二、干混砂漿簡單介紹 干粉砂漿是將水泥、砂、礦物質、礦物粉、聚合物添加劑等在干燥狀態下預混，并以干粉料形式包裝或散裝的砂漿。使用時，只需加水拌和即可，且質量有保證。干粉砂漿的產品門類齊全，干粉砂漿產品品種齊全，能有針對性的滿足各種功能和強度要求，還可以根據需要開發功能性產品； 普通砂漿： 基礎干粉材料：砌筑砂漿、抹灰砂漿、地面砂漿等； 干混砌筑砂漿：用于砌筑工程的干混砂漿； 干混抹灰砂漿：用于抹灰工程的干混砂漿； 干混地面砂漿：用于建筑地面及屋面找平層的干混砂漿。 特種材料: 飾面類：內外墻壁膩子, 彩色裝飾干粉, 粉末涂料 粘結類: 瓷板粘結劑、填縫劑，保溫板粘結劑等 干混瓷磚粘結砂漿：用于陶瓷墻地磚粘結的干混砂漿； 干混耐磨地坪砂漿：用于混凝土地面、具有一定耐磨性的干混砂漿； 干混屆面處理砂漿：用于改善砂漿層與基面粘結性能的干混砂漿； 干混特種防水砂漿：用于有特殊抗滲防水要求部位的干混砂漿； 干混自流平砂漿：用于地面、能流動找平的干混砂漿； 干混灌漿砂漿：用于設備基礎二次灌漿、地腳螺栓錨固等的干混砂漿； 干混外保溫配套砂漿：用于膨脹聚苯板外墻保溫系統的粘結砂漿及抹面砂漿； 干混聚苯顆粒保溫砂漿：用于建筑物外墻、以膠粉聚苯顆粒為保溫隔熱層的干混砂漿； 干混EPS鋼絲網架板保溫砂漿：用于建筑物外墻體保溫隔熱層、以膨脹珍珠巖或膨脹蛭石為主要成分的干混砂漿。 其它功能性材料: 保溫砂漿,自流平地坪材料,防水砂漿,硬化地面材料等 三、干混砂漿優點 1、使用建筑干混的特點： 和傳統現場攪拌砂漿相比，干混砂漿具有如下眾多優點： ①品質優異：干混砂漿由專業生產廠按照科學的配方，通過精確的計量，大規模自動化生產，攪拌均勻度高，原材料嚴格篩選、監控，質量可靠且穩定，徹底解決了現場“計量過磅難”的通病，故不論是砌筑砂漿還是粉刷、地面砂漿，其早期和后期強度均遠遠大于現場自拌的砂漿強度，有的甚至高出幾倍，富余安全度大大提高，且克服了自拌砂漿時整體強度離散性大的老大難問題，有利于確保整個工程質量的提高。 ②品種豐富：商品砂漿的生產配方可由專門的技術人員在實驗室試驗，通過調整配方中微量的添加劑，可大大改變商品砂漿的性能，并可衍生出許許多多的商品砂漿種類，以滿足建筑發展對高質量新型建材的需求。 ③施工性能良好：由于砂漿中摻和了以往現場無法使用的保水增稠材料，如砂漿稠化粉等，取消了石灰膏等氣硬性材料，使得砂漿的稠度比較穩定，收縮小、粘結度增加，有利于強度發展。不論是在砌筑，還是抹灰施工操作過程中，現場施工人員均一致反映使用方便、操作省力、節省時間。 ④使用方便，文明施工：以往現場自拌砂漿，一般黃砂的儲存量至少要考慮3-5天的用量，約50 m3以上。而商品砂漿是隨用隨進，當天用完，故僅需原砂堆場的1/3-1/2面積（已考慮各種規格分倉堆放）。同時，干混砂漿是袋裝或罐裝，濕拌砂漿是濕料，采用倉、池堆放，比散堆黃砂清潔、整齊，更便于文明施工管理；施工現場避免堆積大量的各種原材料，減少對周圍環境的影響，尤其在大中城市的建筑翻新改造工程中，可以解決因交通擁擠、現場狹窄造成的許多問題。 ⑤大大降低了工程建設的粉塵污染和噪音，綠色環保：在城市工程建設中，產生的三大粉塵污染主要是: 礎土方挖運； 現場砼、砂漿攪拌； 砂石、水泥駁運等。 現在，渣土管理正在逐步加強，砼也基本實現了商品化集中攪拌，如果整個南京能全面推行商品砂漿的話，那么施工現場基本可減少干散砂石、水泥現場用量的90%以上。不但現場篩選黃砂產生的粉塵沒有了，水泥搬運、拆包、攪拌時粉塵飛揚也大大減少了，大量砂石、水泥車輛在城市道路上的干料運輸滴漏、粉塵污染也能有效控制了。這將大大提高城市道路環境和空氣質量，使城市的精神面貌并不會因市政改造新一輪的發展而增加污染。另外，現場砂漿攪拌機露天作業的噪音源也可徹底消滅。特別是以往一些陳舊砂漿攪拌機在夜間加班作業時的“嘰嘰”聲常引起與周圍居民的噪聲糾紛，始終較難協調、解決。部分產品可以將粉煤灰等工業廢料進行再生利用，減少廢棄物對環境的污染，同時降低生產成本；在高新技術如納米技術的應用方面也有非常獨到的地方，如在內外墻用干混砂漿中添加不同的納米材料，可以使內外墻具有凈化空氣中的廢氣的功能，自動調節室內空氣中濕度、溫度的功能；部分產品的隔熱保溫技術可使建筑節能達到50%以上。 ⑥經濟性：節省材料存貯費用，無浪費（現場攪拌約有20～30%的材料損失）；適合機械化施工，縮短建筑周期，降低建筑造價；適合薄層施工，增加建筑實用空間；解決了傳統砂漿的固有缺陷，因此能保證和提高建筑施工質量，工程質量明顯提高，大量節省后期維修費用。 2、干混砂漿是一種新型綠色建筑材料 干混砂漿作為繼預拌混凝土之后的又一新型綠色建筑材料，由于其具有節約資源、保護環境、確保建筑工程質量、實現資源再利用等方面的優良性能，已逐步被人們所認知和重視。它的發展不僅充分體現了國家實現節能減排的戰略方針，也是促進發展循環經濟的重要措施之一。干混砂漿類產品于二戰后在西歐的大量應用，技術逐步成熟，產品種類煩多，滿足了工程各項功能性需求。中國自上世紀末于國內推廣干混砂漿應用后，取得顯著的經濟、社會效益。為了尋求最佳投資機會，我公司專門成立了籌備小組，認為干混砂漿站優于其它投資主要在于：投資回報率高，投資回收期短，市場風險小，市場前景好，可實現持續發展，干混砂漿填補了市場空白。 3、產業政策支持 從產業政策上，預拌干混砂漿符合國家和**市/縣市技術政策和產業政策要求，符合保護環境、可持續發展的要求。2007年6月6日，由商務部等國家六個部門聯合發文《關于在部分城市限期禁止現場攪拌砂漿工作的通知》（商改發 [2007]205號）：將分期分批開展禁止在施工現場使用水泥攪拌砂漿工作（家裝等小型施工現場除外）。工程中使用預拌砂漿（含干拌砂漿和濕拌砂漿）。北京等10個城市從2007年9月1日起禁止在施工現場使用水泥攪拌砂漿（第一批）；重慶等33個城市從2008年7月1日起禁止在施工現場使用水泥攪拌砂漿（第二批）；長春等84個城市從2009年7月1日起禁止在施工現場使用水泥攪拌砂漿（第三批）。干混砂漿站更是順應了政府的規劃，更能促進建設資源節約型、環境友好型社會，促進經濟、社會、環境保護協調發展。 4、市場前景廣闊 產業市場預測上，市場前景廣闊。2002-2006年，我國共完成住宅建設面積104億平方米，其中2006年就完成了21.2億平方米。每年以15.5%的速度遞增。2008年北京奧運會的成功舉行和2010年世博會的舉辦，為干混砂漿發展提供非常好的契機，中國將會是世界上商品化砂漿應用量最大的國家之一。預計今后5年我國的建設面積將翻一番，達到208億平方米。截止2007年末，我國規模以上（干砂漿產能在2萬噸、濕砂漿產能在10萬噸以上）的干混砂漿生產企業199家，投入運營的干砂漿攪拌機272臺，實際產量達到641.2萬噸。其中，普通砂漿471.56萬噸，特種砂漿86.95萬噸，存在2542萬噸的缺口，市場缺口很大，隨著干混砂漿的普及推廣，其在建筑工程上的應用比例也會逐年提高，預計會以20%的速度遞增，其市場前景更加廣闊。 第二章：市場調查與研究 一、國內干混砂漿現狀與市場預測 1、干混砂漿國內行業現狀 我國干混砂漿技術研究始于20世紀80年代，直到90年代末期，才開始出現具有一定規模的干混砂漿生產企業。進入21世紀以來，在市場推動和政策干預的雙重作用下，我國干混砂漿行業已逐步從市場導入期向快速成長期過渡。隨著國家相關政策的推動，國外先進理念和先進技術的引進，以及各級政府、生產企業、用戶的積極努力，我國干混砂漿行業穩步發展。干混砂漿科研開發、裝備制造、原料供應、產品生產、物流及產品應用的完整產業鏈已初步形成。2008年統計數據顯示，全國兩萬噸規模以上的干混砂漿生產企業196家，設計能力2177.1萬噸，實際產量為640.06萬噸。 目前在我國市場干混產品應用較多的是外墻外保溫系統。國家大力推廣建筑節能，保溫類產品的用量極大。經過北方地區的發展可以得出結論，保溫系統在北方地區的空間極大，遠遠大于外墻膩子、粘合劑等市場，并且有與涂裝市場合并的趨勢。 其次就是粘結劑類產品，如上海、北京等地瓷磚粘合劑銷售價格均中端的在1000元/噸左右，高端高達2000～3000元，但由于施工簡單、單位面積用量少、施工質量高、工效高因而在高檔建筑中應用日趨廣泛。 近年來我國經濟發展迅速且已初具規模，對建筑產品質量及環境保護的要求越來越高，加之各級政府對節約資源、環境保護方面的政策及法規的出臺，對干混商品砂漿行業形成了強有力地推動。國內一些省市或地區也陸續出臺相關政策，對干混砂漿行業進行推動。目前已有國內外廠商在上海、北京、廣州等大城市或其周邊地區籌備投資建廠，進行大規模生產，從這個新興行業中賺取利潤。 未來15年，中國經濟的發展仍將處于一個高速發展的階段?！笆晃濉敝饕繕顺洕l展目標以外，還包括一些環境、資源指標：資源利用效率顯著提高，單位國內生產總值能源消耗比“十五”期末降低20%左右，工業固體廢物綜合利用率提高到60%;生態環境惡化趨勢基本遏制，主要污染物排放總量減少10%,森林覆蓋率達到20%,控制溫室氣體排放取得成效。這表明，中國會越來越重視發展節能降耗產業，并為之提供扶持政策。發展新型、綠色、環保建材，是國民經濟發展的要求，順應歷史發展潮流，將迎來一片廣闊的天地。 干混砂漿因為直接應用于各種建筑工程，作為一種新型建筑材料，其發展與建筑業關系密切，未來建筑業的發展目標和特點，將直接影響到干混砂漿的發展。 未來建筑業發展的特點如下： 1）建筑總量持續增長 隨著我國城市化進程的加快及建筑房地產業的蓬勃發展，我國既有建筑量達到了400多億平方米。未來15年，建筑業仍將保持較高的增長速度。 隨著中國步入全面建設小康社會的歷史進程，可預料，今后15年，我國的基本建設、技術改造、房地產等固定資產投資規模將保持在一個較高的水平?！笆晃濉逼陂g，我國城鎮人均住宅將達到28平方米，農村人均住宅達到33平方米，需要新增加住宅80億平方米左右。到2020 年，城市人均住宅將達到35平方米，農村將達到40平方米，共需新建住宅200多億平方米，為建筑業的發展提供了巨大的市場空間，同時也為干混砂漿行業的發展提供了巨大市場基礎。 2）推廣建筑節能勢在必行 在能源越來越緊張的今天，建筑能耗占全國總能耗的比例已由27.6%上升到33%以上，推廣節能建筑已成為未來幾年建筑業發展的重點。建筑節能是緩解我國能源緊缺矛盾、改善人民生活工作條件、減輕環境污染、促進經濟持續發展的一項最直接、最廉價的措施。具體來說，就是要使用更加有效的建筑材料以達到減少熱量散失、節約能源的目的。 我國“十一五”期間建筑節能的目標是：到2010年，節約1.01億噸標準煤，減排4億多噸二氧化碳氣體。通過全面推進建筑節能工作，到2020年，城鎮建筑達到節能80%的設計標準，其中各特大城市和部分大城市率先實施節能85%的標準；開展城市既有居住和公共建筑的節能改造；大城市完成改造面積 35%,中等城市完成25%,小城市完成15%。 干混砂漿中的墻體保溫系統專用砂漿，具有高黏結強度、高柔軟性、低吸水率等特點，廣泛應用于建筑保溫，我國建筑節能目標的實施，將會有力帶動保溫用砂漿市場的快速發展。 3）建筑質量明顯提高 隨著人們生活水平的提高，對建筑質量的要求也越來越高。而應用干混砂漿，可以大大提高工程質量。由于受到施工人員的技術熟練程度及水泥、砂子等各種原材料質量的影響，施工現場配置的砂漿，無論是砌筑砂漿、抹面砂漿，還是地面找平砂漿，常常出現建筑物抹灰砂漿開裂現象（即便是最傳統的黏土磚墻使用水泥砂漿抹灰也會出現大面積開裂）,從而造成工程質量不穩定、強度達不到要求、甚至質量低劣的情況時有發生，已成為建筑質量通病。另一方面，國家為減少黏土磚使用，大力推廣新型墻體材料，由于這種材料特點使得采用普通水泥砂漿已經不能滿足砌筑抹灰需要。而干混砂漿采用工業化生產，對原材料和配合比進行嚴格控制，優選原料、計量準確、攪拌均勻，可以確保砂漿質量穩定、可靠。建筑質量要求的提高，將引導傳統砂漿向預拌砂漿方向轉化。干混砂漿會受到國家政策的支持，逐漸成為市場的寵兒。 4）建筑結構特點依然保持對砂漿的旺盛需求 受施工技術、建筑工業化水平、材料質量、建筑習慣等多方面因素影響，我國建筑形式以多層和高層為多，建筑結構以現澆混凝土、框架結構和磚混結構為主。我國建筑結構的特點，決定了我國墻體砌筑量大、墻面平整度差、抹灰量大。 這種建筑結構的特點，在短時間內不會輕易改變。因此，在今后相當長一段時間內，依然需要大量的普通抹灰砂漿和普通砌筑砂漿，從而為干混砂漿的應用提供了廣闊的市場空間和發展潛力。 2、**市/縣干混砂漿行業現狀 **市/縣市年產混凝土5000多萬立方，如果按照國外成熟市場的發展情況，干混砂漿的年生產量可達到混凝土總產量的1/4，則干混砂漿年生產量將達到百萬噸以上，而目前工廠化生產的干混砂漿產量僅為數不到萬噸，這無疑是一個潛力巨大的待開發市場。 **市/縣市預拌混凝土消費量正是通過強制推行大幅上升的，從而得到了社會的認可。干混砂漿的發展歷程、推廣經歷、產品屬性、政策環境、工程條件與預拌混凝土非常相近，市場應用強制性措施的出臺只是一個時機問題。 未來20年是**市/縣市預拌砂漿發展的最好時期，政府會制定政策推廣以工業固體廢棄物等為主要原材料的干混砂漿。目前，推廣干混砂漿的技術條件已基本成熟。 砂是生產預拌砂漿的主要原料，干混砂漿生產對原料砂的使用量較大。目前**市/縣市砂質量不太好，均需經過別省提供，供需矛盾開始突出。 干混砂漿可以全部使用人工機制砂石代替天然砂石。人工機制砂石就是將一些礦山開采下來的下腳料或水泥廠尾礦廢棄的石灰石，或建筑垃圾、煤矸石、鋼渣等工業固體廢棄物進行破碎篩分，達到干混砂漿生產所需的粒度要求。這樣既可以利廢，又可以減少環境破壞，完全符合我國發展循環經濟的理念。 綜合上述分析和預測，未來幾年內預拌砂漿市場需求量將以很快的速度增長，然后趨緩，此后將保持相對穩定的市場空間。預計2018年各類干混砂漿消費量約 600萬~1000萬噸。除特種砂漿外，干混砂漿主要是用于城市房屋建設和維修及其它各類工程。 干混砂漿在現階段產量依然很小，比如以一個中小城市一年總建筑量1000萬平方米對砂漿的使用量進行簡單估算，抹面砂漿和砌筑砂漿總使用量在300萬噸以上。假如建一條年產60萬噸的干混砂漿生產線，全部產量僅為市場需求量的20% ，因此市場需求不成問題。 二、產品目標市場分析 1、目標市場開拓與市場份額分析 為了搶占先機，盡早搶占市場份額，獲得豐厚的投資回報，2018年我們應盡早申請在**市/縣市設立干混砂漿站。 因干混砂漿在國內仍屬于新興行業，目前干混砂漿站主要肩負著培育市場、打造氛圍的責任，以后產銷量穩步上升，經濟效益穩步提高，順利實現企業經營目標。 2、價格現狀與預測 市場散裝干混砂漿售價由于地區發展不平衡，相差較大。上海地區市場比較成熟，價格趨于穩定，目前全國市場售價在280到320元/噸之間。經市場調查，預測價格在322-375元/噸之間。 材料名稱 規格型號 單位 供應價 指導價 預拌砌筑砂漿(散裝干混) DMM5.0 噸 322.00 328.44 預拌砌筑砂漿(散裝干混) DMM7.5 噸 330.00 336.60 預拌砌筑砂漿(散裝干混) DMM10 噸 340.00 346.80 預拌砌筑砂漿(散裝干混) DMM15 噸 350.00 357.00 預拌砌筑砂漿(散裝干混) DMM20 噸 357.00 364.14 預拌砌筑砂漿(散裝干混) DMM25 噸 366.00 373.32 預拌砌筑砂漿(散裝干混) DMM30 噸 378.00 385.56 預拌地面砂漿(散裝干混) DSM15 噸 327.00 333.54 預拌地面砂漿(散裝干混) DSM20 噸 342.00 348.84 預拌地面砂漿(散裝干混) DSM25 噸 363.00 370.26 預拌抹灰砂漿(散裝干混) DPM5.0 噸 324.00 330.48 預拌抹灰砂漿(散裝干混) DP7.5 噸 331.00 337.62 預拌抹灰砂漿(散裝干混) DPM10 噸 340.00 346.80 預拌抹灰砂漿(散裝干混) DPM15 噸 360.00 367.20 預拌抹灰砂漿(散裝干混) DPM20 噸 375.00 382.50 干混砂漿的原材料基本都是商品混凝土基礎上的材料，所以原材料也不構成對企業利潤的獲取。并且由于市場，技術，渠道等因素，**市/縣干混站數量很少，我公司具備一定的區域壟斷地位。有定價的權利。 3、市場競爭力分析 目前**市/縣市干混砂漿，我們公司則具備完全的壟斷地位和最先進的生產技術和設備，一定會為**市/縣市的城市建設貢獻出不菲的成績，為**市/縣市的建筑減排，生產節能，環境優化作出很大的貢獻。我們采用的世界上最大的混凝土機械制造商——永興重工的全套設施使干混砂漿站的綜合實力強，抗風險能力強，具有可持續發展的后勁與強勁的市場競爭力，相信我們本次干混砂漿站的配置是一流的設施，融合我們一流的管理，我們干混砂漿站必然具有較強的綜合競爭力，取得輝煌的成就。 第三章：產品方案與建設規模 一、產品方案 以普通砂漿為主，膩子材料、粘結劑系列為輔，依據投資方的市場推廣的優勢所在，確定滿足實際需要的產品。 二、建設規模 建設規模又指設計生產能力。 目前干粉砂漿利潤比較豐厚的市場集中在特種干粉砂漿上面，普通型材料如抹灰、砌筑等，由于其材料的功能性不強，成本偏高，市場競爭過于激烈，不建議作為發展的重點。 特種干粉砂漿，品種比較多，總的需求量較小，單價高，利潤空間大，生產工序簡便，配方復雜，所以并不要求設備的臺時產量過高，只是要求設備混合性能優異，生產比較靈活，同時亦可降低固定資產的一次性投入。 目前世界較為常用的設計是樓式工藝布局，將所有預處理好的原料提升到原料筒倉頂部，原材料依靠自身的重力從料倉中流出，經電腦配料，變頻螺旋輸送計量稱量，混合再到包裝機包裝成袋或散裝車或入成品倉儲存等工序后成為最終產品。 工藝的自動化程度越高，投資成本越大。目前國內精確計量的自動化設備技術不過關，精確計量設備需引時，國內大規?；a設備一次性投資過高（設計年生產能力20萬噸），且市場發展尚未到達成熟階段，所以建議采用中小型規模設計。 目前小型的生產企業小時產量約為5噸，8小時產量可以達到35噸，按85%的運轉率，年生產量為3.3萬噸。中型干粉生產企業，小時產量約為15噸，年生產能力約為8～10萬噸。大型生產企業，小時產量可達到20～60噸，年生產量為10～30萬噸。 第四章：設備方案 采用永興重工系列干混砂漿設備： 序號 產品名稱 型號 數量 商標 1 干混砂漿站 YX3000C 1套 永興 2 干混砂漿運輸車 ZLJ5250GHS 8輛 3 干混砂漿背罐車 ZLJ5120ZBG 5輛 4 移動罐 ZLJ22G 50個 5 砂漿泵 ZLJ110LP 5臺 說明：因干混運輸車設計年運輸量為3萬噸，30/3≈10（輛）；對于背罐車和移動罐的選擇主要是考慮施工工地的運輸距離和砂漿需用量，基本考慮一個工地配備2~3個移動砂漿罐。 1、平面布置：根據干混砂漿站實際可利用場地和自然地貌和特征，將站的生產區域與生活區域分成兩個獨立區域布置，生產區域及生活區域可用道路、圍墻區分。 2、生活區域主要建筑物及構筑物：職工單身宿舍、食堂、餐廳、車庫、浴室、配電房、圍墻。 3、生產區域主要建筑物及構筑物：現場辦公室、實驗室、地磅房、機修車間、門衛房、砂漿站及生產配套設施、料場、水池、冼車臺、廁所、變配電房、車場、水泵房、轉墻、大門等。 4、干混站總圖與環境布置：現場排水設三級沉淀池后排入排水明渠。供電由力部門從高壓電網引入，在生產區域現場設變配電房，將電力用電纜輸送到各用電地點。道路按總平面規劃做成硬化道路，與大路相接。 5、建站進度計劃：籌資到位后，先后開工生活區及生產區建設，整個干混站建設工期四個月，即自建站之日起四個月投入生產運行。 6、整個工程方案將設計成施工詳圖，并經有關專家及股東審核后實施。 設備平面布置圖： 設備布置圖： 第五章：節能與環保評價 一、節能 干混砂漿站的主要能源為水、電、氣。兩站設備方案及技術方案確定后，消耗的能源難以通過技術創新來實現，主要是通過加強管理、合理循環使用來實現。水、電、氣的具體管理辦法由董事會制定并落實。 二、環保 環保是站建成驗收時必須檢查的一項內容，也是建設文明拌站的一項基本要求，站的環保達標主要是有效地控制粉塵、噪音、固體廢棄物。 1、粉塵控制：永興重工所選設備均屬封閉攪拌，防止粉塵擴散，同時在粉塵污染關鍵點均設計了除塵器，有效消除粉塵。 2、噪音控制：噪音主要來自設備，永興重工所選的設備經配置優化，設備自身的噪音較小，在使用過程中加強保養和檢修，即延長設備的使用壽命，又可降低噪音污染。根據實際情況也可設隔間墻、隔間帶。 3、防止化學污染：干混砂漿站所用油漆我們選用低毒環保漆。主樓（出口站由用戶自制）和控制室的裝修我們選用可回收再生的環保材料，色澤采用視覺舒適的藍白相間色，充分體現人性化的特色。 以下是工藝流程及排污節點圖 第六章：投資預算 以永興重工YX3000C型干混砂漿自動生產線為例進行經濟核算分析。 表一：產品的原材料成本分析表 項目 每噸砂漿的比例 材料單價 每噸砂漿所含重量 金額 砂 80% 60元/噸 800Kg 水泥 10% 380元/噸 100Kg 粉煤灰 10% 100元/噸 100Kg 添加劑 0.03% 40000元/噸 0.3Kg 煤 0.6元/Kg 12Kg/噸 電 0.8元/度 6度/噸 合計 注：用電：設備總功率500Kw，實際有效功率500×0.75=375Kw，每小時耗電375度，按每小時生產能力60噸計算得：6度/噸。 表二：固定成本分析表 項目 年成本 計算方法 設備 250萬元 2500÷10=250萬元/年 規劃設計及開辦費 5萬元 50萬元÷10年=10萬元/年 人員工資 180萬元 60人×3萬元/年.人=180萬元 社保、福利等 54萬元 180×30%=54萬元 流動資金利息 30萬元 500萬元×6%=30萬元 銷售廣告宣傳費 50萬元 土地費用 750萬元 1500÷20年=750萬元 合計 1319萬元 每噸砂漿固定成本 44元 1319/30=44元 表三：可變成本分析表 項目 普通砂漿單位成本 （元/噸） 備注 原材料 120.4 砂、粉煤灰、水泥、添加劑、電、煤、 銷售成本 9 按銷售單位3%計算，300×3%=9 運輸成本 18 成品運輸，鐵路運輸距離在300Km內， 0.06元/噸公里，300x0.06=18 稅金 18 按銷售單位6%計算，300×6%=18 設備維修 1 合計 166.4 單位產品的總成本=固定成本+可變成本=44+166.4=210.4元/噸。 第七章：財務評價及盈利能力分析 1、評價指標 按財務評價的科學方法，在科學、客觀真實地選擇基礎參數的基礎上，主要評價干混砂漿站的投資利潤率，投資回收期、內部收益率、財務凈現值和盈虧平衡分析。 2、評價基礎數據的選取 按投資一次性到位，一次性投資，干混站的有效運營期15年計算。 1）、產量與銷售價格 A、產量： 干混砂漿為每年30萬噸，還可以根據市場需求按需發展。 B、價格： 目前市場上還沒有干混砂漿，評價指標計算時，按一般市場價格取價，一般在300元/噸左右。 3、利潤分析 目前市場普通散裝干混砂漿銷售價格為300元/噸，如按純理論計算，生產線能夠達產時的年度產值為：30x300=9000萬元；年度固定成本：1319萬元；可變成本：普通干混砂漿166.4元/噸x30=4992萬元； 年度總利潤=年銷售額-年固定成本-年可變成本=9000-1319-4992=2689萬元 年度盈虧點：年銷售額=固定成本+可變成本，可列式計算出當銷售量達到9.8萬噸時，即可保證盈虧平衡。 第八章：組織管理與資源配置 1、總體設想 本項目年生產天數按260天考慮，采用3班制生產8小時工作制，定員60人。 序號 部門 人數 備注 1 管理 1.1 總經理 1 1.2 總經理助理 1.3 生產部經理 1 總經理助理 1.4 銷售部經理 1 總經理助理 1.5 材料部經理 1 1.6 質量技術部主任 1 1.7 辦公室主任 1 1.8 財務部經理 1 2 員工 2.1 生產部 20 包括干混站人員、運輸車、背罐車人員 2.2 銷售部 10 ①與商品砼配套銷售 ②家裝、零售方面 2.3 材料部 2 2.4 質量技術部 5 ①設備維護 ②產品質量檢測 2.5 辦公室 4 2.6 財務部 2 合計 60 2、組織機構設置 采用垂直制組織結構 生產部：規劃并完成組織生產目標；協調生產管理團隊的工作；與其他部門協作共同滿足現有及潛在的客戶需求。 銷售部：制定并組織實施完整的銷售方案；與客戶、同行業間建立良好的合作關系；引導和控制市場銷售工作的方向和進度； 完成銷售計劃及回款任務；掌握市場動態，熟悉市場狀況并有獨特見解；分為商品砼配套銷售部及家裝零售銷售部。 材料部：調查、分析和評估市場以確定公司的采購需要和采購時機；擬訂和執行采購戰略；根據產品的價格、促銷、產品分類和質量，有效地管理特定貨品的計劃和分配；發展、選擇和處理當地供應商關系，如價格談判、采購環境、產品質量、供應鏈、數據庫等；改進采購的工作流程和標準，通過盡可能少的流通環節，減少庫存的單位保存時間和額外收入的發生，以達到存貨周轉的目標； 質量技術部：對工藝參數的改變對產品的影響進行認定，并論證設定的合理性；根據公司整體質量狀況組織質量控制方案，定期評估解決的工藝或控制方案；制定產品質量檢驗標準、產品信息反饋、統計流程；總結產品質量問題并推動相關部門及時解決；來料檢驗及出貨評審工作； 辦公室：發展規劃、計劃與預算方案；組織制定行政管理規章制度及督促、檢查制度的貫徹執行； 組織、協調公司年會、員工活動、市場類活動及各類會議，辦理公司所需各項證照；起草及歸檔公司相關文件，管理公司重要資質證件； 搜集、整理公司內部信息，及時組織編寫公司大事記；組織好來客接待和相關的外聯工作； 組織制定公司人力資源發展戰略，進行招錄及定崗定薪工作；制定公司崗位編制計劃，組織制定崗位職責和作業指導；組織進行公司員工培訓工作；組織制定績效考核方案，組織對員工進行考核和薪資調整；組織進行企業文化建設，協調企業的媒體推廣工作； 財務部：利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據，并主持公司財務戰略規劃的制定；建立和完善財務部門，建立科學、系統符合企業實際情況的財務核算體系和財務監控體系，進行有效的內部控制；制定公司資金運營計劃，監督資金管理報告和預、決算；對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算，并提供最為經濟的酬資方式；籌集公司運營所需資金，保證公司戰略發展的資金需求，審批公司重大資金流向；主持對重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制；協調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益 3、人員招聘與培訓 人員招聘：目前已在網絡人才。 人員培訓：建立人才培養機制。干粉砂漿行業的專業比較強，特別是在外墻外保溫領域，技術人員、服務人員需要具有一定的工作經驗。對于一些現場服務人員、擁有產品應用經驗的人員在現在的人才供給市場來看是比較緊俏的，需要設立特種人才的培養機制。同時可依托永興重工，共同開發培訓機制。 第九章：風險分析 一、風險因素識別與評估 對于貫穿于干混砂漿站運營期的整個過程的風險因素，對風險因素的全面識別及評估如下： 1、市場風險：從第二章市場調查與研究的結論可得出如下結論 利：干混砂漿屬于新產品，有很大的市場潛力。 弊：需前期的市場開發，進行一定的市場培育，之后，可得到巨大的市場回報。 2、資源風險 利：**市/縣交通發達,生產干混砂漿的資源供應比較正常,供應會保持持續較好的局面。 弊：目前水泥供不應求。**市/縣砂質量較差，需到外省運送至**市/縣?；虿捎脵C制砂，即通過破碎巖石獲取干混砂漿所需材料。 3、技術風險 利：干混砂漿站依托設備廠家永興重工的巨大財力和知識，定期培訓，不斷進取。 弊：畢竟為**市/縣第一臺干混砂漿站，沒有參照，可能會遇到許多不可預知的技術問題。 4、建筑行業的風險 利：干混砂漿都是消耗在建筑產品上，因此建筑行業的興旺發達與我們息息相關，目前建筑業持續發展的后勁強，是砂漿發展的有利時機。 弊：因與建筑業息息相關，受到建筑行業的一定制約。 5、資金風險 干混砂漿前期投入較大，但回報率較高。 6、政策風險 利：干混砂漿屬環保產業，符合社會發展的大環境、大趨勢。近年來，從建設部、**市/縣市先后出臺若干政策推動干混砂漿的發展。 弊：因**市/縣市市場導向不明朗，政策落實還需一段時間的等候。希望政府部門能從政策上加大商品混凝土的應用力度，使相關政策盡早落實到位。 7、外部協作風險及社會風險 **市/縣社會環境穩定，不會發生大的動蕩與變化，不會給干混砂漿站帶來意外的風險與損失。 二、風險總結 干混砂漿站投資有一定風險，但可以通過相關措施彌補風險。 從以上分析來看，在**市/縣建站生產干混砂漿，從風險的等級上都為一般風險，不存在較大風險或嚴重風險。 一般風險主要是受市場價格的風險及供求關系的風險。我們是新設干混砂漿站，從設備、生產線的配置上有競爭優勢，在管理上我們有先進成熟的管理優勢，這些都會增加我們在市場競爭中的優勢，增強的我們在市場中的抗風險能力。 按純理論計算，生產線的生產能力及市場銷售只要達到8-10%的生產能力，即可保持盈虧平衡，其生產線的生產能力尚有90%可做為市場競爭的儲備條件和投資回收的保證，6個月即可收回投資成本。如此大的獲利空間，還可以為企業提供良好的抗風險基礎，足以適應市場變化（波動）的需求，提高產品的市場競爭力。 前面的分析大多基于生產設備理論生產能力，市場信息調研也不一定能全面，還局限在一定的范圍和層面上，尚未如實地反映出市場的波動與風險。對于這些敏感性問題，可采用加大不確定因素在成本分析中的比重，即加大成本風險系數進行分析。 本項目生產的干混砂漿屬商品砂漿，在**市/縣地區強制執行，逐步取代現場攪拌砂漿，符合國家的產業政策，市場前景可觀，從項目的投資收益及盈虧平衡等經濟指標分析，本項目獲利空間大，抗風險儲備能力強，在經濟上是可靠的。 第十章：研究結論與建議 1、市場調查全面、廣泛、有深度，產品的市場預測客觀、公正，干混砂漿市場前景廣闊，可實現持續發展。資源條件評價資源供應可靠。 2、建站規模與產品方案符合市場需求與項目自身發展的要求，基本做到追求最大的投資利潤率，在建站規模及設備配備上做到經濟節約，充分發揮效率。 3、設備與工程方案充分考慮到了適用、適應性，既有較強的競爭力，又節約投資。 4、原材料供應對市場摸底清楚，為干混站將來正常運營及年度成本計劃提供了可靠的依據。 5、環境評價符合環保的總體要求，環?？尚?。 6、總投資規模合理，符合當前行業水平及發展需要，資金籌措方式經濟節約，但籌資來源及在限定時間內籌集到全部資金有一定風險。 7、經濟效益及社會效益評價：效益評價的基礎數據選取客觀公正，符合實際情況，評價的方法科學，項目的獲利水平較高。 8、干混砂漿站的風險較小，市場穩定。 可行性研究報告結論：投資干混砂漿站市場前景廣闊，技術可行，政策寬松，投資節約，投資利潤率高，效益穩定，是投資者的理想選擇。